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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 267 230.00 | | 1 267 230.00 | 1 267 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 267 230.00 | | 1 267 230.00 | 1 267 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
072 Créances – Autres | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
084 Disponibilités | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 824.00 | | 176 824.00 | 176 824.00 |
110 Total général Actif | 1 444 054.00 | | 1 444 054.00 | 1 444 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 811 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 653.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 064 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 300.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 444 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 301 874.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 598.00 | 2 322.00 | | 10 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 132.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 860.00 | 2 454.00 | | 10 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 140.00 | 47 546.00 | | 39 140.00 |
280 Produits financiers | 48 124.00 | 47 013.00 | | 48 124.00 |
294 Charges financières | 6 860.00 | 11 470.00 | | 6 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 864.00 | | 5 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 182.00 | 77 225.00 | | 75 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 142 550.00 | | | 1 142 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 680.00 | | | 124 680.00 |