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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 267 230.00 | | 1 267 230.00 | 1 267 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 267 230.00 | | 1 267 230.00 | 1 267 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 265 407.00 | | 265 407.00 | 265 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
084 Disponibilités | 135 446.00 | | 135 446.00 | 135 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 511.00 | | 470 511.00 | 470 511.00 |
110 Total général Actif | 1 737 741.00 | | 1 737 741.00 | 1 737 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 811 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 477 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 515 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 696.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 737 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 180.00 | 50 000.00 | | 54 180.00 |
242 Autres charges externes. | 16 686.00 | 15 946.00 | | 16 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 322.00 | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
252 Charges sociales | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 882.00 | 16 268.00 | | 26 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 298.00 | 33 732.00 | | 27 298.00 |
280 Produits financiers | 127 988.00 | 128 178.00 | | 127 988.00 |
294 Charges financières | 3 076.00 | 3 754.00 | | 3 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 6 803.00 | | 5 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 248.00 | 151 352.00 | | 146 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 267 230.00 | | | 1 267 230.00 |