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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 230.00 | | 1 267 230.00 | 1 267 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CF Disponibilités | 181 779.00 | | 181 779.00 | 181 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 680.00 | | 300 680.00 | 300 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 910.00 | | 1 567 910.00 | 1 567 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 267 230.00 | | 1 267 230.00 | 1 267 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 210.00 | 811 210.00 | | 811 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 121.00 | 68 653.00 | | 81 121.00 |
DG Autres réserves | 172 424.00 | 109 710.00 | | 172 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 971.00 | 75 182.00 | | 160 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 726.00 | 1 064 755.00 | | 1 225 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 875.00 | 342 904.00 | | 301 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 94.00 | | 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 181.00 | 9 300.00 | | 13 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 185.00 | 379 299.00 | | 342 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 910.00 | 1 444 054.00 | | 1 567 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 5 222.00 | | 8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 303.00 | 98 124.00 | | 178 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 332.00 | 22 942.00 | | 17 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 971.00 | 75 182.00 | | 160 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 875.00 | 41 670.00 | 260 205.00 | 301 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 185.00 | 81 980.00 | 260 205.00 | 342 185.00 |