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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 230.00 | | 1 267 230.00 | 1 267 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CF Disponibilités | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 876.00 | | 377 876.00 | 377 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 106.00 | | 1 645 106.00 | 1 645 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 267 230.00 | | 1 267 230.00 | 1 267 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 210.00 | 811 210.00 | | 811 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
DG Autres réserves | 298 395.00 | 172 424.00 | | 298 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 516.00 | 160 971.00 | | 160 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 241.00 | 1 225 726.00 | | 1 351 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 260 205.00 | 301 875.00 | | 260 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 129.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 660.00 | 13 181.00 | | 6 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 865.00 | 342 185.00 | | 293 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 106.00 | 1 567 910.00 | | 1 645 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 8 438.00 | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 331.00 | 178 969.00 | | 178 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 815.00 | 17 998.00 | | 17 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 516.00 | 160 971.00 | | 160 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 230.00 | | | 1 267 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 230.00 | | | 1 267 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 205.00 | 42 321.00 | 217 884.00 | 260 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 166.00 | 222 166.00 | | 222 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 166.00 | 222 166.00 | | 222 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 865.00 | 75 981.00 | 217 884.00 | 293 865.00 |