| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 487.00 | 1 178.00 | 308.00 | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 912.00 | 53 945.00 | 140 966.00 | 194 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 399.00 | 55 124.00 | 240 274.00 | 295 399.00 |
BT Marchandises | 150 293.00 | | 150 293.00 | 150 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BZ Autres créances | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CF Disponibilités | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 381.00 | | 250 381.00 | 250 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 781.00 | 55 124.00 | 490 656.00 | 545 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 338.00 | -127 945.00 | | -159 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 329.00 | -31 392.00 | | -35 329.00 |
DL TOTAL (I) | -186 668.00 | -151 338.00 | | -186 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 465.00 | 477 268.00 | | 421 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 209.00 | 34 745.00 | | 48 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 896.00 | 146 723.00 | | 181 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 752.00 | 25 280.00 | | 25 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 324.00 | 684 017.00 | | 677 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 656.00 | 532 679.00 | | 490 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 634.00 | 372 806.00 | | 409 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 415.00 | | 743 415.00 | 743 415.00 |
FG Production vendue services | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 781.00 | | 774 781.00 | 774 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 772.00 | |
GE Autres charges | | | 14 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 821.00 | 657 379.00 | | 778 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 151.00 | 688 772.00 | | 814 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 329.00 | -31 392.00 | | -35 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 899.00 | | | 289 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 412.00 | | | 189 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 351.00 | 25 772.00 | | 29 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | 495.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 668.00 | 25 277.00 | | 28 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 465.00 | 56 985.00 | 219 480.00 | 276 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 896.00 | 181 896.00 | | 181 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 115.00 | 409 634.00 | 219 480.00 | 629 115.00 |