| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 297.00 | 149 211.00 | 53 086.00 | 202 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 297.00 | 149 211.00 | 152 086.00 | 301 297.00 |
BT Marchandises | 170 217.00 | | 170 217.00 | 170 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BZ Autres créances | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CF Disponibilités | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 517.00 | | 283 517.00 | 283 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 814.00 | 149 211.00 | 435 603.00 | 584 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 659.00 | | | -134 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
DL TOTAL (I) | -87 242.00 | | | -87 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 095.00 | | | 371 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
EA Autres dettes | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 845.00 | | | 522 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 603.00 | | | 435 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 845.00 | | | 522 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 216.00 | | 28 549.00 | 291 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 468.00 | 301 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 487.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 981.00 | 202 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 729.00 | | 28 549.00 | 190 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 118.00 | 22 562.00 | 18 468.00 | 145 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 631.00 | 22 562.00 | 16 981.00 | 143 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
UX Autres créances clients | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VC Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VI Groupe et associés | 371 095.00 | 371 095.00 | | 371 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 845.00 | 522 845.00 | | 522 845.00 |