| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 229.00 | 131 829.00 | 64 400.00 | 196 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 716.00 | 133 316.00 | 163 400.00 | 296 716.00 |
BT Marchandises | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
BZ Autres créances | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CF Disponibilités | 136 184.00 | | 136 184.00 | 136 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 735.00 | | 392 735.00 | 392 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 451.00 | 133 316.00 | 556 135.00 | 689 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 691.00 | | | -209 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
DL TOTAL (I) | -169 074.00 | | | -169 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 131.00 | | | 386 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 155.00 | | | 187 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
EA Autres dettes | 129 605.00 | | | 129 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 209.00 | | | 725 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 135.00 | | | 556 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 716.00 | | | 296 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 229.00 | | | 196 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 922.00 | 17 394.00 | | 115 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 435.00 | 17 394.00 | | 114 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 155.00 | 187 155.00 | | 187 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 605.00 | 129 605.00 | | 129 605.00 |
UX Autres créances clients | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VC Groupe et associés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VI Groupe et associés | 344 960.00 | 344 960.00 | | 344 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | 15 591.00 | 9.00 | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 208.00 | 725 208.00 | | 725 208.00 |