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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 729.00 | 143 630.00 | 47 099.00 | 190 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 216.00 | 145 118.00 | 146 099.00 | 291 216.00 |
BT Marchandises | 146 794.00 | | 146 794.00 | 146 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CF Disponibilités | 150 554.00 | | 150 554.00 | 150 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 651.00 | | 354 651.00 | 354 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 867.00 | 145 118.00 | 500 749.00 | 645 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 074.00 | | | -177 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
DL TOTAL (I) | -126 659.00 | | | -126 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 823.00 | | | 350 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
EA Autres dettes | 107 844.00 | | | 107 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 408.00 | | | 627 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 749.00 | | | 500 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 408.00 | | | 627 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 716.00 | | | 296 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 291 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 190 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 229.00 | | | 196 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 316.00 | 17 301.00 | 5 500.00 | 133 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 829.00 | 17 301.00 | 5 500.00 | 131 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 076.00 | 145 076.00 | | 145 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 844.00 | 107 844.00 | | 107 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VC Groupe et associés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VI Groupe et associés | 350 823.00 | 350 823.00 | | 350 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 408.00 | 627 408.00 | | 627 408.00 |