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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 729.00 | 77 251.00 | 117 477.00 | 194 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 216.00 | 78 739.00 | 216 477.00 | 295 216.00 |
BT Marchandises | 144 597.00 | | 144 597.00 | 144 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BZ Autres créances | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CF Disponibilités | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 815.00 | | 273 815.00 | 273 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 031.00 | 78 739.00 | 490 292.00 | 569 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 668.00 | -159 338.00 | | -194 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 325.00 | -35 329.00 | | 17 325.00 |
DL TOTAL (I) | -169 342.00 | -186 668.00 | | -169 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 817.00 | 421 465.00 | | 445 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 401.00 | 48 209.00 | | 34 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 389.00 | 181 896.00 | | 148 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 027.00 | 25 752.00 | | 31 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 635.00 | 677 324.00 | | 659 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 292.00 | 490 656.00 | | 490 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 947.00 | 409 634.00 | | 463 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 654.00 | | 736 654.00 | 736 654.00 |
FG Production vendue services | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 113.00 | | 768 113.00 | 768 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 380.00 | |
GE Autres charges | | | 13 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 503.00 | 778 821.00 | | 768 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 177.00 | 814 151.00 | | 751 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 325.00 | -35 329.00 | | 17 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 399.00 | | | 295 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 124.00 | 24 380.00 | 766.00 | 55 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | 308.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 945.00 | 24 072.00 | 766.00 | 53 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 480.00 | 58 193.00 | 161 286.00 | 219 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 389.00 | 148 389.00 | | 148 389.00 |
UX Autres créances clients | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VI Groupe et associés | 226 337.00 | 226 337.00 | | 226 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
VP Divers | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 233.00 | 463 947.00 | 161 286.00 | 625 233.00 |