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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 040.00 | 9 853.00 | 7 187.00 | 17 040.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 9 573.00 | 2 155.00 | 7 418.00 | 9 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 606.00 | 49 358.00 | 215 248.00 | 264 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 598.00 | 13 440.00 | 29 158.00 | 42 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 886.00 | 74 806.00 | 279 080.00 | 353 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 328.00 | 63 795.00 | 943 533.00 | 1 007 328.00 |
BN En cours de production de biens | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 984.00 | | 521 984.00 | 521 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 027.00 | 977.00 | 564 050.00 | 565 027.00 |
BZ Autres créances | 185 521.00 | | 185 521.00 | 185 521.00 |
CF Disponibilités | 197 033.00 | | 197 033.00 | 197 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 565.00 | 64 772.00 | 2 513 793.00 | 2 578 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 451.00 | 139 578.00 | 2 792 873.00 | 2 932 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 250 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 386 911.00 | 34 959.00 | | 386 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 930.00 | 351 951.00 | | 79 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 841.00 | 661 911.00 | | 1 241 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 745.00 | 228 818.00 | | 276 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 745.00 | 228 818.00 | | 276 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 678.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 822.00 | 406 700.00 | | 507 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 195.00 | 1 999.00 | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 991.00 | 397 396.00 | | 359 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 331.00 | 261 902.00 | | 232 331.00 |
EA Autres dettes | 167 691.00 | 129 918.00 | | 167 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 287.00 | 1 198 592.00 | | 1 274 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 873.00 | 2 089 321.00 | | 2 792 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 287.00 | 1 198 592.00 | | 1 274 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | 677.00 | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 691 771.00 | 766 771.00 | 3 458 542.00 | 2 691 771.00 |
FG Production vendue services | 9 733.00 | 495.00 | 10 228.00 | 9 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 504.00 | 767 266.00 | 3 468 770.00 | 2 701 504.00 |
FM Production stockée | | | 133 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 057.00 | 8 451.00 | | 13 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | 10 352.00 | | 3 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317.00 | 41 560.00 | | 3 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 1 216.00 | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 849.00 | 1 216.00 | | 54 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 532.00 | 40 343.00 | | -51 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -754.00 | | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 604.00 | 4 044 890.00 | | 3 736 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 674.00 | 3 692 939.00 | | 3 656 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 930.00 | 351 951.00 | | 79 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 930.00 | | 234 420.00 | 123 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 464.00 | 353 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 464.00 | 17 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 426.00 | | 234 420.00 | 102 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 622.00 | 52 184.00 | | 22 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 4 837.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 606.00 | 47 347.00 | | 17 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 818.00 | 47 927.00 | | 228 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 818.00 | 47 927.00 | | 228 818.00 |