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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 501.00 | 33 603.00 | 26 898.00 | 60 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 969.00 | 24 497.00 | 220 472.00 | 244 969.00 |
AP Constructions | 10 133.00 | 4 878.00 | 5 255.00 | 10 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 322.00 | 188 152.00 | 304 170.00 | 492 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 197.00 | 45 150.00 | 75 047.00 | 120 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 141.00 | 296 280.00 | 707 861.00 | 1 004 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 671.00 | 35 391.00 | 1 222 280.00 | 1 257 671.00 |
BN En cours de production de biens | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 214.00 | 26 200.00 | 494 014.00 | 520 214.00 |
BT Marchandises | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 626.00 | 719.00 | 872 907.00 | 873 626.00 |
BZ Autres créances | 206 224.00 | | 206 224.00 | 206 224.00 |
CF Disponibilités | 162 205.00 | | 162 205.00 | 162 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 066.00 | 62 310.00 | 3 126 757.00 | 3 189 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 207.00 | 358 590.00 | 3 834 618.00 | 4 193 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 440 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 252.00 | 310 000.00 | | 597 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 447 841.00 | 447 841.00 | | 447 841.00 |
DH Report à nouveau | -101 058.00 | | | -101 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 350.00 | -92 347.00 | | -165 350.00 |
DK Provisions réglementées | | 295.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 422 685.00 | 1 149 789.00 | | 1 422 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 787.00 | 229 443.00 | | 226 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 787.00 | 229 443.00 | | 226 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 784.00 | 492.00 | | 35 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 955 500.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 5 838.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 298.00 | 481 460.00 | | 906 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 652.00 | 219 001.00 | | 396 652.00 |
EA Autres dettes | 95 908.00 | 127 891.00 | | 95 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 145.00 | 1 790 182.00 | | 2 185 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 618.00 | 3 169 414.00 | | 3 834 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 925.00 | 1 790 182.00 | | 2 159 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 492.00 | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 792.00 | 17 482.00 | 1 952 274.00 | 1 934 792.00 |
FD Production vendue biens | 2 778 239.00 | 921 725.00 | 3 699 964.00 | 2 778 239.00 |
FG Production vendue services | 24 192.00 | 9 103.00 | 33 295.00 | 24 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 223.00 | 948 310.00 | 5 685 533.00 | 4 737 223.00 |
FM Production stockée | | | 189 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 256 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 956.00 | 23 543.00 | | 30 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 931.00 | 37 905.00 | | 149 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 662.00 | 47 302.00 | | 11 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 593.00 | 86 374.00 | | 161 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 403.00 | 4 375.00 | | 15 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 088.00 | 4 670.00 | | 33 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 506.00 | 81 704.00 | | 128 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 673.00 | 3 767 368.00 | | 6 136 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 302 023.00 | 3 859 714.00 | | 6 302 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 350.00 | -92 347.00 | | -165 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 947.00 | | 493 378.00 | 436 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 007.00 | | 277 463.00 | 28 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 940.00 | | 213 711.00 | 408 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 491.00 | 124 789.00 | | 171 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | 38 356.00 | | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 747.00 | 86 433.00 | | 151 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 443.00 | 8 711.00 | 11 367.00 | 229 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 843.00 | 61 591.00 | 37 843.00 | 37 843.00 |
6T Sur comptes clients | | 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 843.00 | 62 310.00 | 37 843.00 | 37 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 581.00 | 71 021.00 | 49 505.00 | 267 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 310.00 | 37 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 662.00 | |