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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 007.00 | 15 930.00 | 12 077.00 | 28 007.00 |
AP Constructions | 10 133.00 | 3 503.00 | 6 630.00 | 10 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 522.00 | 118 893.00 | 218 629.00 | 337 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 285.00 | 24 356.00 | 36 929.00 | 61 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 239.00 | 162 682.00 | 761 557.00 | 924 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 225.00 | 37 843.00 | 1 018 382.00 | 1 056 225.00 |
BN En cours de production de biens | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 712.00 | | 358 712.00 | 358 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 596.00 | | 604 596.00 | 604 596.00 |
BZ Autres créances | 164 178.00 | | 164 178.00 | 164 178.00 |
CF Disponibilités | 150 297.00 | | 150 297.00 | 150 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 700.00 | 37 843.00 | 2 407 857.00 | 2 445 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 939.00 | 200 525.00 | 3 169 414.00 | 3 369 939.00 |
CU Autres participations | 465 185.00 | | 465 185.00 | 465 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 25 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 447 841.00 | 386 911.00 | | 447 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 347.00 | 79 930.00 | | -92 347.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 789.00 | 1 241 841.00 | | 1 149 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 443.00 | 276 745.00 | | 229 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 443.00 | 276 745.00 | | 229 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 1 256.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 500.00 | 507 822.00 | | 955 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 838.00 | 5 195.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 460.00 | 359 991.00 | | 481 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 001.00 | 232 331.00 | | 219 001.00 |
EA Autres dettes | 127 891.00 | 167 691.00 | | 127 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 182.00 | 1 274 287.00 | | 1 790 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 414.00 | 2 792 873.00 | | 3 169 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 182.00 | 1 274 287.00 | | 1 790 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 1 256.00 | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
FD Production vendue biens | 2 943 612.00 | 770 248.00 | 3 713 860.00 | 2 943 612.00 |
FG Production vendue services | 7 235.00 | 943.00 | 8 178.00 | 7 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 900.00 | 771 191.00 | 3 734 091.00 | 2 962 900.00 |
FM Production stockée | | | -156 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 843.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 543.00 | 13 057.00 | | 23 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 905.00 | 3 317.00 | | 37 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 374.00 | 3 317.00 | | 86 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 2 458.00 | | 4 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | 47 927.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 54 849.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 704.00 | -51 532.00 | | 81 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 368.00 | 3 736 604.00 | | 3 767 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 714.00 | 3 656 674.00 | | 3 859 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 347.00 | 79 930.00 | | -92 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 886.00 | | 570 759.00 | 353 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 924 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 28 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 431 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 040.00 | | 10 997.00 | 17 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 846.00 | | 94 577.00 | 336 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 806.00 | 88 284.00 | 408.00 | 74 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 6 107.00 | 30.00 | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 953.00 | 82 177.00 | 378.00 | 64 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 295.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 745.00 | | 47 302.00 | 276 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 795.00 | 37 843.00 | 63 795.00 | 63 795.00 |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 772.00 | 37 843.00 | 64 772.00 | 64 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 517.00 | 38 138.00 | 112 074.00 | 341 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 843.00 | 64 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295.00 | 47 302.00 | |