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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 668.00 | 70 330.00 | 205 339.00 | 275 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 969.00 | 97 988.00 | 146 981.00 | 244 969.00 |
AP Constructions | 61 473.00 | 15 215.00 | 46 258.00 | 61 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 621.00 | 427 757.00 | 280 864.00 | 708 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 242.00 | 119 366.00 | 164 876.00 | 284 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
BF Prêts | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 595.00 | 730 655.00 | 949 940.00 | 1 680 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 690.00 | 82 620.00 | 1 105 071.00 | 1 187 690.00 |
BN En cours de production de biens | 119 120.00 | | 119 120.00 | 119 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 242.00 | 5 546.00 | 508 695.00 | 514 242.00 |
BT Marchandises | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 104.00 | 580.00 | 760 524.00 | 761 104.00 |
BZ Autres créances | 117 151.00 | | 117 151.00 | 117 151.00 |
CF Disponibilités | 116 677.00 | | 116 677.00 | 116 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 405.00 | 88 746.00 | 2 789 658.00 | 2 878 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 999.00 | 819 401.00 | 3 739 598.00 | 4 558 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 252.00 | 597 252.00 | | 597 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 447 841.00 | 447 841.00 | | 447 841.00 |
DH Report à nouveau | -690 674.00 | -577 202.00 | | -690 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 979.00 | -113 472.00 | | 158 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 398.00 | 998 419.00 | | 1 157 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 545.00 | 141 273.00 | | 132 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 545.00 | 141 273.00 | | 132 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 895.00 | 422 277.00 | | 410 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 913.00 | 15 297.00 | | 17 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 618.00 | 372 192.00 | | 661 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 661.00 | 355 641.00 | | 358 661.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 91 389.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 656.00 | 2 256 795.00 | | 2 449 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 598.00 | 3 396 487.00 | | 3 739 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 669 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 024 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 693 554.00 | |
FM Production stockée | | | 364 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 896.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 329.00 | -12.00 | | 91 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 149.00 | 4 639 928.00 | | 6 317 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 158 170.00 | 4 753 400.00 | | 6 158 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 979.00 | -113 472.00 | | 158 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 844.00 | | 360 751.00 | 1 319 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 451.00 | | 212 186.00 | 308 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 702.00 | | 140 701.00 | 997 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 692.00 | | 7 864.00 | 13 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 924.00 | 137 731.00 | | 592 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 145.00 | 34 172.00 | | 134 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 779.00 | 103 559.00 | | 458 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 273.00 | | 8 728.00 | 141 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 273.00 | | 8 728.00 | 141 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 618.00 | 661 618.00 | | 661 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 661.00 | 358 661.00 | | 358 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UP Prêts | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 761 104.00 | 761 104.00 | | 761 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 104.00 | 126 399.00 | 283 705.00 | 410 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VP Divers | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 911.00 | 913 356.00 | 21 555.00 | 934 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 743.00 | 2 148 038.00 | 283 705.00 | 2 431 743.00 |