| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 482.00 | 47 706.00 | 15 776.00 | 63 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 969.00 | 48 994.00 | 195 975.00 | 244 969.00 |
AP Constructions | 28 126.00 | 6 587.00 | 21 539.00 | 28 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 603.00 | 268 671.00 | 271 932.00 | 540 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 210.00 | 68 253.00 | 110 957.00 | 179 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 044.00 | | 169 044.00 | 169 044.00 |
BF Prêts | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 023.00 | 440 211.00 | 792 812.00 | 1 233 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304 251.00 | 35 391.00 | 1 268 860.00 | 1 304 251.00 |
BN En cours de production de biens | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 601.00 | | 311 601.00 | 311 601.00 |
BT Marchandises | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 358.00 | 1 422.00 | 697 935.00 | 699 358.00 |
BZ Autres créances | 180 987.00 | | 180 987.00 | 180 987.00 |
CF Disponibilités | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 467.00 | 36 813.00 | 2 610 653.00 | 2 647 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 490.00 | 477 024.00 | 3 403 465.00 | 3 880 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 252.00 | 597 252.00 | | 597 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 447 841.00 | 447 841.00 | | 447 841.00 |
DH Report à nouveau | -266 408.00 | -101 058.00 | | -266 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 794.00 | -165 350.00 | | -310 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 891.00 | 1 422 685.00 | | 1 111 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 701.00 | 226 787.00 | | 166 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 701.00 | 226 787.00 | | 166 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 653.00 | 35 784.00 | | 26 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 750 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 440.00 | 504.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 322.00 | 906 298.00 | | 670 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 891.00 | 396 652.00 | | 328 891.00 |
EA Autres dettes | 93 567.00 | 70 663.00 | | 93 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 873.00 | 2 159 900.00 | | 2 124 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 465.00 | 3 809 373.00 | | 3 403 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 675 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 668 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 343 621.00 | |
FM Production stockée | | | -230 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 940.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 161 593.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 33 088.00 | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 905.00 | 128 505.00 | | -3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 521.00 | 6 136 673.00 | | 5 293 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 316.00 | 6 302 022.00 | | 5 604 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 795.00 | -165 349.00 | | -310 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 7 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 470.00 | | 2 981.00 | 305 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 467.00 | | 220 516.00 | 696 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | 7 529.00 | 2 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 280.00 | 143 930.00 | | 296 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 100.00 | 38 599.00 | | 58 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 180.00 | 105 331.00 | | 238 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 787.00 | | 60 086.00 | 226 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 787.00 | | 60 086.00 | 226 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 322.00 | 670 322.00 | | 670 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 891.00 | 328 891.00 | | 328 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
UP Prêts | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 699 358.00 | 699 356.00 | | 699 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 221.00 | 9 999.00 | 15 222.00 | 25 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 988.00 | 180 988.00 | | 180 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 000.00 | 922 409.00 | 7 589.00 | 930 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 433.00 | 1 104 211.00 | 1 015 222.00 | 2 119 433.00 |