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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 423.00 | 1 077.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 105.00 | 3 895.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 530.00 | 2 528.00 | 193 002.00 | 195 530.00 |
BT Marchandises | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680.00 | 8 067.00 | 1 613.00 | 9 680.00 |
BZ Autres créances | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CF Disponibilités | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 077.00 | 8 067.00 | 186 010.00 | 194 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 607.00 | 10 595.00 | 379 012.00 | 389 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DL TOTAL (I) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 806.00 | | | 358 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 012.00 | | | 379 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 195 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 528.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 793.00 | 20 196.00 | 87 118.00 | 128 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 982.00 | 15 952.00 | 13 030.00 | 28 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 375.00 | 207 779.00 | 87 118.00 | 316 375.00 |