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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 496.00 | 1 304.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 2 144.00 | 1 422.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 709.00 | 20 587.00 | 27 122.00 | 47 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 645.00 | 24 226.00 | 218 419.00 | 242 645.00 |
BT Marchandises | 165 996.00 | | 165 996.00 | 165 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BZ Autres créances | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
CF Disponibilités | 285 530.00 | | 285 530.00 | 285 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 758.00 | | 574 758.00 | 574 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 403.00 | 24 226.00 | 793 177.00 | 817 403.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 899.00 | 144 099.00 | | 191 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 263.00 | 47 800.00 | | 28 263.00 |
DL TOTAL (I) | 225 662.00 | 197 399.00 | | 225 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 848.00 | 152 638.00 | | 332 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 271.00 | 71 452.00 | | 40 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | 22 483.00 | | 33 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 535.00 | 54 355.00 | | 85 535.00 |
EA Autres dettes | 75 587.00 | 32 184.00 | | 75 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 515.00 | 333 112.00 | | 567 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 177.00 | 530 512.00 | | 793 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 652.00 | 222 168.00 | | 276 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 768.00 | | 3 877.00 | 238 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 398.00 | | 3 877.00 | 47 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 168.00 | 10 059.00 | 24 226.00 | 14 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 933.00 | 1 496.00 | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 605.00 | 9 125.00 | 22 730.00 | 13 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
UX Autres créances clients | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 848.00 | 41 985.00 | 259 413.00 | 332 848.00 |
VI Groupe et associés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 642.00 | 123 232.00 | 13 410.00 | 136 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 515.00 | 276 652.00 | 259 413.00 | 567 515.00 |