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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 429.00 | 371.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 2 872.00 | 2 054.00 | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 615.00 | 32 474.00 | 40 141.00 | 72 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 182.00 | 37 775.00 | 231 406.00 | 269 182.00 |
BT Marchandises | 263 339.00 | | 263 339.00 | 263 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 170 890.00 | | 170 890.00 | 170 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 999.00 | | 524 999.00 | 524 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 180.00 | 37 775.00 | 756 405.00 | 794 180.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 162.00 | 191 899.00 | | 220 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 435.00 | 28 263.00 | | 33 435.00 |
DL TOTAL (I) | 259 097.00 | 225 662.00 | | 259 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 699.00 | 332 848.00 | | 312 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 705.00 | 40 271.00 | | 29 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 169.00 | 33 274.00 | | 41 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 063.00 | 85 535.00 | | 63 063.00 |
EA Autres dettes | | 75 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 309.00 | 567 515.00 | | 497 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 405.00 | 793 177.00 | | 756 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 228.00 | 276 652.00 | | 197 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 645.00 | | 26 537.00 | 242 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 001.00 | | | 175 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 275.00 | | 26 267.00 | 51 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | 270.00 | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 226.00 | 13 549.00 | | 24 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 933.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 730.00 | 12 616.00 | | 22 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 487.00 | 63 078.00 | 249 409.00 | 312 487.00 |
VI Groupe et associés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 419.00 | 90 770.00 | 13 650.00 | 104 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 637.00 | 197 228.00 | 249 409.00 | 446 637.00 |