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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 563.00 | 2 237.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 1 816.00 | 299.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 283.00 | 11 789.00 | 33 493.00 | 45 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 768.00 | 14 168.00 | 224 600.00 | 238 768.00 |
BT Marchandises | 191 347.00 | | 191 347.00 | 191 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BZ Autres créances | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 71 383.00 | | 71 383.00 | 71 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 911.00 | | 305 911.00 | 305 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 679.00 | 14 168.00 | 530 512.00 | 544 679.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 099.00 | 80 124.00 | | 144 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 800.00 | 63 976.00 | | 47 800.00 |
DL TOTAL (I) | 197 399.00 | 149 599.00 | | 197 399.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 638.00 | 106 174.00 | | 152 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 452.00 | 71 298.00 | | 71 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 483.00 | 35 843.00 | | 22 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 355.00 | 46 135.00 | | 54 355.00 |
EA Autres dettes | 32 184.00 | 6 207.00 | | 32 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 112.00 | 290 914.00 | | 333 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 512.00 | 445 514.00 | | 530 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 168.00 | 130 334.00 | | 222 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 332.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 743.00 | | 20 025.00 | 218 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 2 800.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 173.00 | | 17 225.00 | 30 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553.00 | 8 615.00 | | 5 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | 8 052.00 | | 5 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
UX Autres créances clients | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 491.00 | 41 547.00 | 93 778.00 | 152 491.00 |
VI Groupe et associés | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 517.00 | 40 107.00 | 13 410.00 | 53 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 112.00 | 222 168.00 | 93 778.00 | 333 112.00 |