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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 1 662.00 | 453.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 058.00 | 3 891.00 | 24 167.00 | 28 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 743.00 | 5 553.00 | 213 190.00 | 218 743.00 |
BT Marchandises | 213 481.00 | | 213 481.00 | 213 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | 8 067.00 | 6 285.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 391.00 | 8 067.00 | 232 324.00 | 240 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 133.00 | 13 620.00 | 445 514.00 | 459 133.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 124.00 | 26 247.00 | | 80 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976.00 | 53 877.00 | | 63 976.00 |
DL TOTAL (I) | 149 599.00 | 85 624.00 | | 149 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 174.00 | 87 786.00 | | 106 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 298.00 | 71 343.00 | | 71 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 257.00 | 24 661.00 | | 25 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 843.00 | 63 215.00 | | 35 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 135.00 | 59 599.00 | | 46 135.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | 406.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 914.00 | 307 010.00 | | 290 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 514.00 | 397 633.00 | | 445 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 334.00 | 144 963.00 | | 130 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 033.00 | | 23 709.00 | 200 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 218 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 30 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 463.00 | | 23 709.00 | 11 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 196.00 | 2 356.00 | 5 000.00 | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | 2 356.00 | 5 000.00 | 8 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 505.00 | 6 207.00 | 71 298.00 | 77 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
UX Autres créances clients | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 842.00 | 26 817.00 | 64 025.00 | 90 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 476.00 | 21 066.00 | 13 410.00 | 34 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 657.00 | 130 334.00 | 135 323.00 | 265 657.00 |