| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 718.00 | 36 197.00 | 30 521.00 | 66 718.00 |
AH Fonds commercial | 3 795 415.00 | | 3 795 415.00 | 3 795 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 134.00 | 21 683.00 | 39 452.00 | 61 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 132.00 | 354 517.00 | 1 164 615.00 | 1 519 132.00 |
AX Avances et acomptes | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 554.00 | | 275 554.00 | 275 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 779 235.00 | 412 396.00 | 5 366 839.00 | 5 779 235.00 |
BT Marchandises | 5 014 466.00 | | 5 014 466.00 | 5 014 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 016.00 | | 312 016.00 | 312 016.00 |
BZ Autres créances | 2 930 431.00 | | 2 930 431.00 | 2 930 431.00 |
CF Disponibilités | 1 744 136.00 | | 1 744 136.00 | 1 744 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 088.00 | | 174 088.00 | 174 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 175 136.00 | | 10 175 136.00 | 10 175 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 954 371.00 | 412 396.00 | 15 541 975.00 | 15 954 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 129.00 | 31 882.00 | | -1 127 129.00 |
DL TOTAL (I) | -995 248.00 | 131 882.00 | | -995 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 991 653.00 | 5 962 879.00 | | 5 991 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216 214.00 | 3 625 819.00 | | 6 216 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 687.00 | 1 013 543.00 | | 1 123 687.00 |
EA Autres dettes | 3 205 669.00 | 3 162 438.00 | | 3 205 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 537 223.00 | 13 764 678.00 | | 16 537 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 541 975.00 | 13 896 560.00 | | 15 541 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 858 613.00 | 13 764 678.00 | | 11 858 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 812 473.00 | | 13 612 473.00 | 13 812 473.00 |
FG Production vendue services | 423 732.00 | | 423 732.00 | 423 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 236 205.00 | | 14 036 205.00 | 14 236 205.00 |
FQ Autres produits | | | 46 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 082 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 438 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 007 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 121 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 348.00 | | | 168 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 774.00 | 73.00 | | 35 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 146.00 | 194 130.00 | | 174 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 798.00 | -194 130.00 | | -5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 250 757.00 | 12 697 691.00 | | 14 250 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 377 887.00 | 12 665 809.00 | | 15 377 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127 129.00 | 31 882.00 | | -1 127 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 983 066.00 | | 106 616.00 | 5 983 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 116.00 | 275 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 449.00 | 5 779 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 895.00 | 3 862 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 437.00 | 1 641 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991 057.00 | | 970.00 | 3 991 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 364.00 | | 105 622.00 | 1 706 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 644.00 | | 26.00 | 285 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 001.00 | 242 975.00 | 112 580.00 | 282 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 282.00 | 22 741.00 | 2 826.00 | 16 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 719.00 | 220 234.00 | 109 754.00 | 265 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216 214.00 | 6 216 214.00 | | 6 216 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 813.00 | 216 813.00 | | 216 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 649.00 | 173 649.00 | | 173 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 554.00 | | | 275 554.00 |
UX Autres créances clients | 312 010.00 | | | 312 010.00 |
VB T. V. A. | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
VC Groupe et associés | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 057.00 | 251 057.00 | | 251 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 740 596.00 | 1 059 986.00 | 4 221 231.00 | 5 740 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 081 852.00 | 3 081 852.00 | | 3 081 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 028.00 | | | 871 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571 104.00 | | | 2 571 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 088.00 | | | 174 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 089.00 | 3 416 535.00 | 275 554.00 | 3 692 089.00 |
VW T.V.A. | 622 151.00 | 622 151.00 | | 622 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 537 223.00 | 11 856 613.00 | 4 221 231.00 | 16 537 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 336.00 | 46 851.00 | | 78 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 051.00 | 90 343.00 | | 72 051.00 |
ST Autres comptes | 795 892.00 | 438 961.00 | | 795 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 565 891.00 | 1 296 872.00 | | 1 565 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 141.00 | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 728 455.00 | 584 140.00 | | 728 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 064.00 | 160 114.00 | | 65 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 213.00 | 46 851.00 | | 186 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 764 748.00 | 2 536 815.00 | | 2 764 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 363 901.00 | 2 312 974.00 | | 2 363 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 227 353.00 | 2 568 430.00 | | 3 227 353.00 |