| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 717.00 | 58 436.00 | 8 281.00 | 66 717.00 |
AH Fonds commercial | 3 795 414.00 | | 3 795 414.00 | 3 795 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 134.00 | 33 909.00 | 27 224.00 | 61 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 428.00 | 578 770.00 | 1 072 657.00 | 1 651 428.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 276 306.00 | | 276 306.00 | 276 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851 001.00 | 671 115.00 | 5 179 885.00 | 5 851 001.00 |
BT Marchandises | 4 089 435.00 | | 4 089 435.00 | 4 089 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BZ Autres créances | 3 035 031.00 | | 3 035 031.00 | 3 035 031.00 |
CF Disponibilités | 1 752 376.00 | | 1 752 376.00 | 1 752 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 837.00 | | 187 837.00 | 187 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 071 957.00 | | 9 071 957.00 | 9 071 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 922 958.00 | 671 115.00 | 14 251 842.00 | 14 922 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 290 444.00 | -1 127 129.00 | | -1 290 444.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 492.00 | -995 247.00 | | -1 158 492.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 696 866.00 | 5 991 653.00 | | 4 696 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 650.00 | 6 216 214.00 | | 1 680 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 527.00 | 1 123 686.00 | | 1 226 527.00 |
EA Autres dettes | 7 778 030.00 | 3 205 669.00 | | 7 778 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 383 335.00 | 16 537 223.00 | | 15 383 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 251 842.00 | 15 541 975.00 | | 14 251 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 784 674.00 | 11 858 612.00 | | 11 784 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 199 883.00 | | 14 199 883.00 | 14 199 883.00 |
FG Production vendue services | 625 628.00 | | 625 628.00 | 625 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 825 511.00 | | 14 825 511.00 | 14 825 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 858 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 127 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 234 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 74 435.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 168 348.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 636.00 | 35 774.00 | | 710 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 636.00 | 174 146.00 | | 737 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737 436.00 | -5 798.00 | | -737 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 858 589.00 | 14 250 757.00 | | 14 858 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 149 034.00 | 15 377 887.00 | | 16 149 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 290 444.00 | -1 127 129.00 | | -1 290 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 779 235.00 | | 187 822.00 | 5 779 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 276 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 054.00 | 5 851 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 862 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 577.00 | 1 712 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862 133.00 | | | 3 862 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 548.00 | | 186 592.00 | 1 641 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 553.00 | | 1 230.00 | 275 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 396.00 | 258 720.00 | | 412 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 197.00 | 22 239.00 | | 36 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 199.00 | 236 480.00 | | 376 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 651.00 | 1 680 651.00 | | 1 680 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 779.00 | 364 779.00 | | 364 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 799.00 | 169 799.00 | | 169 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 856.00 | 265 856.00 | | 265 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 307.00 | | | 276 307.00 |
UX Autres créances clients | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
VC Groupe et associés | 156 992.00 | | | 156 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 696 327.00 | 1 077 043.00 | 3 619 284.00 | 4 696 327.00 |
VI Groupe et associés | 7 512 174.00 | 7 512 174.00 | | 7 512 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 892.00 | | | 1 039 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648 496.00 | | | 2 648 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 837.00 | | | 187 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 452.00 | 3 230 145.00 | 276 307.00 | 3 506 452.00 |
VW T.V.A. | 634 946.00 | 634 946.00 | | 634 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 382 074.00 | 11 762 790.00 | 3 619 284.00 | 15 382 074.00 |