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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
AH Fonds commercial | 3 726 153.00 | | 3 726 153.00 | 3 726 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 749.00 | 51 773.00 | 4 975.00 | 56 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 186.00 | 894 534.00 | 796 651.00 | 1 691 186.00 |
BF Prêts | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 553.00 | | 297 553.00 | 297 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851 237.00 | 1 005 976.00 | 4 845 261.00 | 5 851 237.00 |
BT Marchandises | 4 118 373.00 | | 4 118 373.00 | 4 118 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
BZ Autres créances | 2 805 583.00 | | 2 805 583.00 | 2 805 583.00 |
CF Disponibilités | 1 009 344.00 | | 1 009 344.00 | 1 009 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 005.00 | | 158 005.00 | 158 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 117 235.00 | | 8 117 235.00 | 8 117 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 968 473.00 | 1 005 976.00 | 12 962 496.00 | 13 968 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 75.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 428.00 | -893 808.00 | | -514 428.00 |
DL TOTAL (I) | -382 280.00 | -761 851.00 | | -382 280.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 21 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 21 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 191.00 | 3 635 365.00 | | 2 546 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 375.00 | 3 923 977.00 | | 3 068 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 520.00 | 1 067 353.00 | | 1 027 520.00 |
EA Autres dettes | 6 693 689.00 | 6 677 361.00 | | 6 693 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 335 777.00 | 15 304 057.00 | | 13 335 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 962 496.00 | 14 563 206.00 | | 12 962 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 905 257.00 | 12 767 983.00 | | 11 905 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 229 378.00 | | 12 229 378.00 | 12 229 378.00 |
FG Production vendue services | 620 240.00 | | 620 240.00 | 620 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 849 619.00 | | 12 849 619.00 | 12 849 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 900 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 470 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 224.00 | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 074.00 | | | 259 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 496.00 | 224.00 | | 260 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 496.00 | 5 775.00 | | -248 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 912 838.00 | 13 299 712.00 | | 12 912 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 427 266.00 | 14 193 521.00 | | 13 427 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 428.00 | -893 808.00 | | -514 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 870 048.00 | | 294 317.00 | 5 870 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 127.00 | 5 851 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 312.00 | 3 785 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 816.00 | 1 747 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862 133.00 | | 150 000.00 | 3 862 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 256.00 | | 115 496.00 | 1 719 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 659.00 | | 28 822.00 | 288 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 988.00 | 182 627.00 | 53 640.00 | 876 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 449.00 | 268.00 | 7 050.00 | 66 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 539.00 | 182 359.00 | 46 590.00 | 810 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 12 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 824.00 | | 18 824.00 | 27 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 376.00 | 3 068 376.00 | | 3 068 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 998.00 | 300 998.00 | | 300 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 994.00 | 297 994.00 | | 297 994.00 |
UP Prêts | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 558.00 | | 297 558.00 | 297 558.00 |
UX Autres créances clients | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VB T. V. A. | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 895.00 | 1 114 375.00 | 1 430 520.00 | 2 544 895.00 |
VI Groupe et associés | 6 395 695.00 | 6 395 695.00 | | 6 395 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 210.00 | | | 1 083 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 539.00 | 2 695 539.00 | | 2 695 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 005.00 | 158 005.00 | | 158 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 998.00 | 2 989 517.00 | 317 481.00 | 3 306 998.00 |
VW T.V.A. | 599 234.00 | 599 234.00 | | 599 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 335 777.00 | 11 905 257.00 | 1 430 520.00 | 13 335 777.00 |