| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 717.00 | 66 449.00 | 268.00 | 66 717.00 |
AH Fonds commercial | 3 795 414.00 | | 3 795 414.00 | 3 795 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 602.00 | 46 385.00 | 18 217.00 | 64 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 652.00 | 764 153.00 | 890 499.00 | 1 654 652.00 |
BF Prêts | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 359.00 | | 278 359.00 | 278 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 870 047.00 | 876 988.00 | 4 993 059.00 | 5 870 047.00 |
BT Marchandises | 4 431 260.00 | 6 823.00 | 4 424 638.00 | 4 431 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
BZ Autres créances | 3 357 765.00 | | 3 357 765.00 | 3 357 765.00 |
CF Disponibilités | 1 585 691.00 | | 1 585 691.00 | 1 585 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 307.00 | | 173 307.00 | 173 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 576 970.00 | 6 823.00 | 9 570 147.00 | 9 576 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 447 018.00 | 883 811.00 | 14 563 206.00 | 15 447 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 808.00 | -1 290 444.00 | | -893 808.00 |
DL TOTAL (I) | -761 851.00 | -1 158 492.00 | | -761 851.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 365.00 | 4 696 866.00 | | 3 635 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 977.00 | 1 680 650.00 | | 3 923 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 353.00 | 1 226 527.00 | | 1 067 353.00 |
EA Autres dettes | 6 677 361.00 | 7 778 030.00 | | 6 677 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 304 057.00 | 15 383 335.00 | | 15 304 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 563 206.00 | 14 251 842.00 | | 14 563 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 767 983.00 | 11 784 674.00 | | 12 767 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 644 644.00 | | 12 644 644.00 | 12 644 644.00 |
FG Production vendue services | 602 205.00 | | 602 205.00 | 602 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 246 850.00 | | 13 246 850.00 | 13 246 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 293 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 827 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 002 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 200.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 710 636.00 | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 737 636.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 775.00 | -737 436.00 | | 5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 299 712.00 | 14 858 589.00 | | 13 299 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 193 521.00 | 16 149 034.00 | | 14 193 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 808.00 | -1 290 444.00 | | -893 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 001.00 | | 19 046.00 | 5 851 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 870 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 862 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 719 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862 133.00 | | | 3 862 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 562.00 | | 6 693.00 | 1 712 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 307.00 | | 12 353.00 | 276 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 116.00 | 205 873.00 | | 671 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 436.00 | 8 013.00 | | 58 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 679.00 | 197 859.00 | | 612 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 6 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 6 824.00 | 6 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923 977.00 | 3 923 977.00 | | 3 923 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 037.00 | 332 037.00 | | 332 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 403.00 | 162 403.00 | | 162 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 980.00 | 291 980.00 | | 291 980.00 |
UP Prêts | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 359.00 | | 278 359.00 | 278 359.00 |
UX Autres créances clients | 28 746.00 | 28 748.00 | | 28 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
VC Groupe et associés | 237 756.00 | 237 756.00 | | 237 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 634 216.00 | 1 098 142.00 | 2 536 074.00 | 3 634 216.00 |
VI Groupe et associés | 6 385 381.00 | 6 385 381.00 | | 6 385 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 326.00 | | | 1 061 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 638.00 | 8 636.00 | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014 883.00 | 3 014 883.00 | | 3 014 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 478.00 | 3 559 819.00 | 288 659.00 | 3 848 478.00 |
VW T.V.A. | 512 658.00 | 512 658.00 | | 512 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 304 058.00 | 12 767 984.00 | 2 536 074.00 | 15 304 058.00 |