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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
AH Fonds commercial | 3 437 277.00 | | 3 437 277.00 | 3 437 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 825.00 | 45 065.00 | 5 759.00 | 50 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 278.00 | 913 717.00 | 834 561.00 | 1 748 278.00 |
AX Avances et acomptes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BF Prêts | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 833.00 | | 288 833.00 | 288 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 962.00 | 1 008 950.00 | 4 592 011.00 | 5 600 962.00 |
BT Marchandises | 3 962 096.00 | | 3 962 096.00 | 3 962 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
BZ Autres créances | 1 223 037.00 | | 1 223 037.00 | 1 223 037.00 |
CF Disponibilités | 1 608 497.00 | | 1 608 497.00 | 1 608 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 941.00 | | 157 941.00 | 157 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992 664.00 | | 6 992 664.00 | 6 992 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 593 626.00 | 1 008 950.00 | 11 584 675.00 | 12 593 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
DH Report à nouveau | 838.00 | 267.00 | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 979.00 | -514 428.00 | | -1 164 979.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 259.00 | -382 280.00 | | -1 032 259.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 541.00 | 2 546 191.00 | | 1 962 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 590.00 | 3 068 375.00 | | 3 398 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 886.00 | 1 027 520.00 | | 625 886.00 |
EA Autres dettes | 6 620 916.00 | 6 693 689.00 | | 6 620 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 607 935.00 | 13 335 777.00 | | 12 607 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 675.00 | 12 962 496.00 | | 11 584 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 607 935.00 | 11 905 257.00 | | 12 607 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 355 526.00 | | 7 355 526.00 | 7 355 526.00 |
FG Production vendue services | 230 315.00 | | 230 315.00 | 230 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 585 841.00 | | 7 585 841.00 | 7 585 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 643 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 181 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 485.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 465.00 | 1 421.00 | | 46 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 819.00 | 259 074.00 | | 423 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 285.00 | 260 498.00 | | 470 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 284.00 | -248 496.00 | | -470 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643 286.00 | 12 912 838.00 | | 7 643 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 808 265.00 | 13 427 266.00 | | 8 808 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164 979.00 | -514 428.00 | | -1 164 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 237.00 | | 367 207.00 | 5 851 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 152.00 | 313 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 482.00 | 5 600 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348 375.00 | 3 487 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 954.00 | 1 800 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785 821.00 | | 50 000.00 | 3 785 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 935.00 | | 273 129.00 | 1 747 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 481.00 | | 44 078.00 | 317 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 978.00 | 148 485.00 | 145 510.00 | 1 005 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 667.00 | | 9 499.00 | 59 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 308.00 | 148 485.00 | 136 010.00 | 946 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 590.00 | 3 398 590.00 | | 3 398 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 298.00 | 142 298.00 | | 142 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 925.00 | 139 925.00 | | 139 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 879.00 | 285 879.00 | | 285 879.00 |
UP Prêts | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 833.00 | | 288 833.00 | 288 833.00 |
UX Autres créances clients | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VB T. V. A. | 124 978.00 | 124 978.00 | | 124 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 778.00 | 1 961 778.00 | | 1 961 778.00 |
VI Groupe et associés | 6 335 037.00 | 6 335 037.00 | | 6 335 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 089.00 | | | 581 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 600.00 | 1 042 600.00 | | 1 042 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 941.00 | 157 941.00 | | 157 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 477.00 | 1 422 070.00 | 313 406.00 | 1 735 477.00 |
VW T.V.A. | 325 759.00 | 325 759.00 | | 325 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 607 935.00 | 12 607 935.00 | | 12 607 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 956.00 | 29 699.00 | | 34 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 441.00 | 56 173.00 | | 75 441.00 |
ST Autres comptes | 354 543.00 | 484 919.00 | | 354 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200 601.00 | 1 512 437.00 | | 1 200 601.00 |
YT Sous‐traitance | 469 391.00 | 329 090.00 | | 469 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 091.00 | 113 187.00 | | 95 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 047.00 | 142 886.00 | | 130 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 518 660.00 | 937 503.00 | | 1 518 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 087.00 | 503 333.00 | | 885 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 099 978.00 | 2 382 620.00 | | 2 099 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |