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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 574.00 | | 1 231 574.00 | 1 231 574.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DG Autres réserves | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 165.00 | 7 691.00 | | 53 165.00 |
DL TOTAL (I) | 838 639.00 | 53 165.00 | | 838 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 934.00 | | | 175 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 698.00 | 165 393.00 | | 167 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 323.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 302.00 | 60 670.00 | | 49 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 934.00 | 226 386.00 | | 392 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 574.00 | 1 011 860.00 | | 1 231 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 400.00 | | 280 400.00 | 280 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 400.00 | | 280 400.00 | 280 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | 7 999.00 | | 16 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 401.00 | 316 802.00 | | 280 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 236.00 | 271 367.00 | | 227 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 165.00 | 45 474.00 | | 53 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | 300 000.00 | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 300 000.00 | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 666.00 | 32 694.00 | 134 425.00 | 175 666.00 |
VI Groupe et associés | 167 699.00 | 167 699.00 | | 167 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 935.00 | 249 963.00 | 134 425.00 | 392 935.00 |