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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 154.00 | 824.00 | 3 833 330.00 | 3 834 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 4 315 771.00 | | 4 315 771.00 | 4 315 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 361 737.00 | | 4 361 737.00 | 4 361 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 891.00 | 824.00 | 8 195 067.00 | 8 195 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
CU Autres participations | 3 459 390.00 | | 3 459 390.00 | 3 459 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 6 527 931.00 | 5 968 668.00 | | 6 527 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 047.00 | 781 264.00 | | 803 047.00 |
DL TOTAL (I) | 8 144 978.00 | 7 563 931.00 | | 8 144 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 845.00 | 5 220.00 | | 23 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 243.00 | 5 580.00 | | 26 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 089.00 | 13 054.00 | | 50 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 195 067.00 | 7 576 985.00 | | 8 195 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 089.00 | 13 054.00 | | 50 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 321.00 | 795 321.00 | | 795 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 321.00 | 795 321.00 | | 795 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795 321.00 | 795 321.00 | | 795 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 441.00 | 24 103.00 | | 31 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 946.00 | 866 440.00 | | 902 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 899.00 | 85 176.00 | | 99 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 047.00 | 781 264.00 | | 803 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 952.00 | | 103 940.00 | 3 736 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 738.00 | 3 833 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 738.00 | 3 834 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736 128.00 | | 103 940.00 | 3 736 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |