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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AN Terrains | 192 284.00 | 63 918.00 | 128 366.00 | 192 284.00 |
AP Constructions | 254 442.00 | 186 494.00 | 67 948.00 | 254 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 026.00 | 248 345.00 | 35 681.00 | 284 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 567.00 | 303 103.00 | 144 463.00 | 447 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 041.00 | | 131 041.00 | 131 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 453.00 | 811 136.00 | 739 317.00 | 1 550 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BT Marchandises | 1 128 112.00 | | 1 128 112.00 | 1 128 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 901.00 | 63 780.00 | 891 121.00 | 954 901.00 |
BZ Autres créances | 158 418.00 | | 158 418.00 | 158 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 100.00 | 63 780.00 | 2 218 320.00 | 2 282 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 553.00 | 874 916.00 | 2 957 637.00 | 3 832 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 846 785.00 | 824 015.00 | | 846 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 435.00 | 62 770.00 | | 107 435.00 |
DK Provisions réglementées | 20 819.00 | 14 876.00 | | 20 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 038.00 | 1 231 661.00 | | 1 305 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 577.00 | 700 338.00 | | 622 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 651.00 | 7 668.00 | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 934.00 | 811 028.00 | | 821 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 922.00 | 171 104.00 | | 199 922.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 4 639.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 598.00 | 1 694 777.00 | | 1 652 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 637.00 | 2 926 438.00 | | 2 957 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 577 724.00 | | 4 577 724.00 | 4 577 724.00 |
FD Production vendue biens | 648 257.00 | | 648 257.00 | 648 257.00 |
FG Production vendue services | 241 795.00 | | 241 795.00 | 241 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 777.00 | | 5 467 777.00 | 5 467 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 467 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 696.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | 696.00 | | 5 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 496.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 942.00 | 5 951.00 | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 6 447.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -5 751.00 | | -623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 999.00 | 15 915.00 | | 12 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 037.00 | 19 434.00 | | 41 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 636.00 | 5 352 968.00 | | 5 564 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 200.00 | 5 290 198.00 | | 5 457 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 435.00 | 62 770.00 | | 107 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 810.00 | | 165 818.00 | 1 468 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 951.00 | 167 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 433.00 | 48 742.00 | 1 550 453.00 | 35 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 433.00 | 38 791.00 | 1 248 808.00 | 35 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 521.00 | | | 134 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 516.00 | | 113 516.00 | 1 209 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 773.00 | | 52 302.00 | 124 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 453.00 | 73 474.00 | 38 791.00 | 776 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 177.00 | 73 474.00 | 38 791.00 | 767 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 934.00 | 821 934.00 | | 821 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 084.00 | 11 624.00 | | 36 084.00 |
UX Autres créances clients | 878 367.00 | | | 878 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 406.00 | 162 406.00 | | 162 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 171.00 | 125 094.00 | 322 275.00 | 460 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VP Divers | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 709.00 | | | 143 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 861.00 | 1 144 401.00 | 24 460.00 | 1 168 861.00 |
VW T.V.A. | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 947.00 | 1 311 870.00 | 322 275.00 | 1 646 947.00 |