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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AN Terrains | 249 796.00 | 128 920.00 | 120 876.00 | 249 796.00 |
AP Constructions | 306 316.00 | 230 718.00 | 75 598.00 | 306 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 739.00 | 294 028.00 | 23 711.00 | 317 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 504.00 | 398 408.00 | 143 097.00 | 541 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 654.00 | 10 200.00 | 48 454.00 | 58 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 639.00 | | 325 639.00 | 325 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 472.00 | 1 073 789.00 | 873 683.00 | 1 947 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 607.00 | 166.00 | 12 441.00 | 12 607.00 |
BT Marchandises | 1 465 996.00 | 64 354.00 | 1 401 642.00 | 1 465 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 222.00 | 57 946.00 | 1 029 277.00 | 1 087 222.00 |
BZ Autres créances | 232 746.00 | | 232 746.00 | 232 746.00 |
CF Disponibilités | 852 023.00 | | 852 023.00 | 852 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 174.00 | 122 466.00 | 3 552 708.00 | 3 675 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 645.00 | 1 196 255.00 | 4 426 391.00 | 5 622 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 404.00 | 1 402 092.00 | | 1 589 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 476.00 | 287 311.00 | | 449 476.00 |
DK Provisions réglementées | 121 619.00 | 4 972.00 | | 121 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 499.00 | 2 024 376.00 | | 2 490 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 391.00 | 1 232 709.00 | | 355 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 709.00 | 27 600.00 | | 42 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 648.00 | 998 427.00 | | 1 131 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 704.00 | 300 455.00 | | 381 704.00 |
EA Autres dettes | 18 734.00 | 5 064.00 | | 18 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 892.00 | 2 564 255.00 | | 1 935 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 391.00 | 4 588 631.00 | | 4 426 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 580 318.00 | | 6 580 318.00 | 6 580 318.00 |
FD Production vendue biens | 857 087.00 | | 857 087.00 | 857 087.00 |
FG Production vendue services | 389 580.00 | | 389 580.00 | 389 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 826 985.00 | | 7 826 985.00 | 7 826 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 985 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 219 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 522.00 | | 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 972.00 | 9 897.00 | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255.00 | 10 419.00 | | 5 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 86.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 619.00 | | | 121 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 674.00 | 86.00 | | 121 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 418.00 | 10 333.00 | | -116 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 855.00 | 24 242.00 | | 44 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 521.00 | 108 781.00 | | 161 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 273.00 | 7 134 172.00 | | 7 999 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 797.00 | 6 846 861.00 | | 7 549 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 476.00 | 287 311.00 | | 449 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 853.00 | | 153 774.00 | 1 802 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 427.00 | 336 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 156.00 | 1 947 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 1 474 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 905.00 | | 92 833.00 | 1 381 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 188.00 | | 60 942.00 | 284 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 139.00 | 80 179.00 | 729.00 | 984 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 623.00 | 80 179.00 | 729.00 | 972 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 972.00 | 121 619.00 | 4 972.00 | 4 972.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 730.00 | 64 520.00 | 71 730.00 | 71 730.00 |
6T Sur comptes clients | 56 254.00 | 1 848.00 | 156.00 | 56 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 184.00 | 66 368.00 | 71 886.00 | 138 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 156.00 | 187 987.00 | 76 859.00 | 143 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 368.00 | 71 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 619.00 | 4 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 648.00 | 1 131 648.00 | | 1 131 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 910.00 | 132 910.00 | | 132 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 703.00 | 1 015 703.00 | | 1 015 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
VB T. V. A. | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 319.00 | 119 343.00 | 233 265.00 | 355 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119 029.00 | | | 1 119 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 372.00 | 211 372.00 | | 211 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 802.00 | 1 343 739.00 | 11 063.00 | 1 354 802.00 |
VW T.V.A. | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 182.00 | 1 657 206.00 | 233 265.00 | 1 893 182.00 |