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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AN Terrains | 249 796.00 | 113 691.00 | 136 105.00 | 249 796.00 |
AP Constructions | 306 316.00 | 221 492.00 | 84 824.00 | 306 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 449.00 | 285 516.00 | 8 933.00 | 294 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 142.00 | 351 924.00 | 161 218.00 | 513 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 202.00 | 10 200.00 | 8 002.00 | 18 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 861.00 | | 264 861.00 | 264 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 853.00 | 994 339.00 | 808 515.00 | 1 802 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BT Marchandises | 1 247 659.00 | 71 730.00 | 1 175 929.00 | 1 247 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 019.00 | 56 254.00 | 925 765.00 | 982 019.00 |
BZ Autres créances | 190 873.00 | | 190 873.00 | 190 873.00 |
CF Disponibilités | 1 441 830.00 | | 1 441 830.00 | 1 441 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 100.00 | 127 984.00 | 3 780 116.00 | 3 908 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 954.00 | 1 122 323.00 | 4 588 631.00 | 5 710 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 092.00 | 1 252 029.00 | | 1 402 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 311.00 | 175 063.00 | | 287 311.00 |
DK Provisions réglementées | 4 972.00 | 14 869.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 376.00 | 1 771 962.00 | | 2 024 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 709.00 | 343 288.00 | | 1 232 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | 10 393.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 427.00 | 740 952.00 | | 998 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 455.00 | 225 515.00 | | 300 455.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 4 816.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 255.00 | 1 324 964.00 | | 2 564 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 631.00 | 3 096 926.00 | | 4 588 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 696 137.00 | | 5 696 137.00 | 5 696 137.00 |
FD Production vendue biens | 877 732.00 | | 877 732.00 | 877 732.00 |
FG Production vendue services | 369 042.00 | | 369 042.00 | 369 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 942 912.00 | | 6 942 912.00 | 6 942 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 116 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 404.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 344.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 897.00 | 9 938.00 | | 9 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 419.00 | 18 782.00 | | 10 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 77.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 77.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 333.00 | 18 704.00 | | 10 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 242.00 | 21 738.00 | | 24 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 781.00 | 65 793.00 | | 108 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 172.00 | 5 864 846.00 | | 7 134 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 861.00 | 5 689 783.00 | | 6 846 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 311.00 | 175 063.00 | | 287 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 050.00 | | 9 968.00 | 1 811 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 426.00 | 284 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 164.00 | 1 802 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | 1 381 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 840.00 | | 9 803.00 | 1 375 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 449.00 | | 165.00 | 298 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 244.00 | 79 633.00 | 3 738.00 | 908 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 728.00 | 79 633.00 | 3 738.00 | 896 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 869.00 | | 9 897.00 | 14 869.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 497.00 | 71 730.00 | 91 497.00 | 91 497.00 |
6T Sur comptes clients | 57 417.00 | 1 674.00 | 2 837.00 | 57 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 914.00 | 83 604.00 | 94 334.00 | 148 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 784.00 | 83 604.00 | 104 231.00 | 163 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 604.00 | 94 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 427.00 | 998 427.00 | | 998 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 327.00 | 8 427.00 | 10 900.00 | 19 327.00 |
UX Autres créances clients | 914 460.00 | 914 460.00 | | 914 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 348.00 | 1 078 565.00 | 140 970.00 | 1 230 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 656.00 | 175 656.00 | | 175 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 450.00 | 1 205 551.00 | 10 900.00 | 1 216 450.00 |
VW T.V.A. | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 655.00 | 2 384 871.00 | 140 970.00 | 2 536 655.00 |