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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 516.00 | 10 043.00 | 1 473.00 | 11 516.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AN Terrains | 192 284.00 | 86 703.00 | 105 580.00 | 192 284.00 |
AP Constructions | 306 729.00 | 205 733.00 | 100 996.00 | 306 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 316.00 | 270 292.00 | 17 025.00 | 287 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 412.00 | 370 049.00 | 171 363.00 | 541 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 325.00 | | 215 325.00 | 215 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 795.00 | 942 821.00 | 795 974.00 | 1 738 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BT Marchandises | 1 235 686.00 | | 1 235 686.00 | 1 235 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 863.00 | 70 173.00 | 870 690.00 | 940 863.00 |
BZ Autres créances | 169 428.00 | | 169 428.00 | 169 428.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 769.00 | 70 173.00 | 2 314 596.00 | 2 384 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 564.00 | 1 012 994.00 | 3 110 570.00 | 4 123 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 992.00 | 954 220.00 | | 1 075 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 038.00 | 121 772.00 | | 196 038.00 |
DK Provisions réglementées | 24 807.00 | 26 769.00 | | 24 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 837.00 | 1 432 761.00 | | 1 626 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 377.00 | 561 407.00 | | 424 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 587.00 | 9 334.00 | | 16 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 584.00 | 882 332.00 | | 813 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 718.00 | 166 783.00 | | 226 718.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 4 551.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 733.00 | 1 624 407.00 | | 1 483 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 570.00 | 3 057 168.00 | | 3 110 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 993 357.00 | | 4 993 357.00 | 4 993 357.00 |
FD Production vendue biens | 590 103.00 | | 590 103.00 | 590 103.00 |
FG Production vendue services | 251 738.00 | | 251 738.00 | 251 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 197.00 | | 5 835 197.00 | 5 835 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 911 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 636 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 629 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | 1 418.00 | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 494.00 | 1 418.00 | | 4 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 105.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 7 055.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 468.00 | -5 638.00 | | 4 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 805.00 | 13 482.00 | | 18 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 514.00 | 42 148.00 | | 66 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 974.00 | 5 367 520.00 | | 5 917 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 936.00 | 5 245 748.00 | | 5 721 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 038.00 | 121 772.00 | | 196 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 645.00 | | 192 013.00 | 1 654 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 191.00 | 256 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 307.00 | 15 556.00 | 1 738 795.00 | 92 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 307.00 | 1 365.00 | 1 345 943.00 | 92 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 521.00 | | 2 240.00 | 134 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 045.00 | | 134 569.00 | 1 305 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 079.00 | | 55 203.00 | 215 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 078.00 | 70 107.00 | 1 365.00 | 874 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 276.00 | 767.00 | | 9 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 803.00 | 69 340.00 | 1 365.00 | 864 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 584.00 | 813 584.00 | | 813 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 303.00 | 95 303.00 | | 95 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 766.00 | 15 761.00 | 25 005.00 | 40 766.00 |
UX Autres créances clients | 856 656.00 | 856 656.00 | | 856 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 228.00 | 124 285.00 | 196 114.00 | 321 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 156.00 | | | 144 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 730.00 | 160 730.00 | | 160 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 302.00 | 1 148 296.00 | 25 005.00 | 1 173 302.00 |
VW T.V.A. | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 146.00 | 1 270 203.00 | 196 114.00 | 1 467 146.00 |