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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AH Fonds commercial | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
AN Terrains | 248 996.00 | 98 510.00 | 150 486.00 | 248 996.00 |
AP Constructions | 306 729.00 | 215 013.00 | 91 717.00 | 306 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 834.00 | 278 100.00 | 10 735.00 | 288 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 079.00 | 305 105.00 | 207 973.00 | 513 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 858.00 | | 264 858.00 | 264 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 050.00 | 908 244.00 | 902 806.00 | 1 811 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BT Marchandises | 1 265 347.00 | 91 497.00 | 1 173 850.00 | 1 265 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 174.00 | 57 418.00 | 655 756.00 | 713 174.00 |
BZ Autres créances | 175 516.00 | | 175 516.00 | 175 516.00 |
CF Disponibilités | 140 462.00 | | 140 462.00 | 140 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 035.00 | 148 915.00 | 2 194 120.00 | 2 343 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 084.00 | 1 057 158.00 | 3 096 926.00 | 4 154 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 029.00 | 1 075 992.00 | | 1 252 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 063.00 | 196 038.00 | | 175 063.00 |
DK Provisions réglementées | 14 869.00 | 24 807.00 | | 14 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 962.00 | 1 626 837.00 | | 1 771 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 288.00 | 424 377.00 | | 343 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 393.00 | 16 587.00 | | 10 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 952.00 | 813 584.00 | | 740 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 515.00 | 226 718.00 | | 225 515.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | 2 467.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 964.00 | 1 483 733.00 | | 1 324 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 926.00 | 3 110 570.00 | | 3 096 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 884 476.00 | | 4 884 476.00 | 4 884 476.00 |
FD Production vendue biens | 596 640.00 | | 596 640.00 | 596 640.00 |
FG Production vendue services | 259 821.00 | | 259 821.00 | 259 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 936.00 | | 5 740 936.00 | 5 740 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 167.00 | |
GE Autres charges | | | 16 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 2 532.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 938.00 | 1 962.00 | | 9 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 782.00 | 4 494.00 | | 18 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 26.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 26.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 704.00 | 4 468.00 | | 18 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 738.00 | 18 805.00 | | 21 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 793.00 | 66 514.00 | | 65 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 846.00 | 5 917 974.00 | | 5 864 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 783.00 | 5 721 936.00 | | 5 689 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 063.00 | 196 038.00 | | 175 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 795.00 | | 197 773.00 | 1 738 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 761.00 | 298 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 518.00 | 1 811 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 758.00 | 1 375 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 943.00 | | 139 655.00 | 1 345 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 091.00 | | 58 119.00 | 256 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 821.00 | 75 181.00 | 109 758.00 | 942 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 043.00 | 1 473.00 | | 10 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 778.00 | 73 708.00 | 109 758.00 | 932 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 807.00 | | 9 937.00 | 24 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 91 497.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 173.00 | 2 670.00 | 15 425.00 | 70 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 173.00 | 94 167.00 | 15 425.00 | 70 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 980.00 | 94 167.00 | 25 363.00 | 94 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 167.00 | 15 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 952.00 | 740 952.00 | | 740 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 591.00 | 14 426.00 | 19 165.00 | 33 591.00 |
UX Autres créances clients | 639 104.00 | 639 104.00 | | 639 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 362.00 | 106 389.00 | 217 973.00 | 324 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 286.00 | 169 286.00 | | 169 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 450.00 | 934 285.00 | 19 165.00 | 953 450.00 |
VW T.V.A. | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 571.00 | 1 096 596.00 | 217 973.00 | 1 314 571.00 |