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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 468.00 | 109 146.00 | 3 322.00 | 112 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 162.00 | 156 060.00 | 5 103.00 | 161 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 749.00 | 265 206.00 | 13 543.00 | 278 749.00 |
BT Marchandises | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
BZ Autres créances | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 291 557.00 | | 291 557.00 | 291 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 120.00 | | 567 120.00 | 567 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 869.00 | 265 206.00 | 580 663.00 | 845 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 272 472.00 | | | 272 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 341 274.00 | | | 341 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 275.00 | | | 191 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 389.00 | | | 239 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 663.00 | | | 580 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 389.00 | | | 239 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 574.00 | | 175.00 | 278 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 542.00 | | 137.00 | 276 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 38.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 507.00 | 11 699.00 | | 253 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 507.00 | 11 699.00 | | 253 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 275.00 | 191 275.00 | | 191 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VI Groupe et associés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
VP Divers | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 389.00 | 239 389.00 | | 239 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 905.00 | | | 435 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 091.00 | | | 403 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 974.00 | | | 125 974.00 |