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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | -3.00 | | 3 049.00 | -3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 3 461.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 76 035.00 | -3.00 |
AV Immobilisations en cours | -3.00 | | 20 000.00 | -3.00 |
BD Autres titres immobilisés | -3.00 | | 2 125.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 104 670.00 | -3.00 |
BT Marchandises | -3.00 | | 48 538.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 44 101.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 30 021.00 | -3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | 150 000.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 258 708.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 531 570.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 636 240.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 344 429.00 | 309 535.00 | | 344 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 211.00 | 34 894.00 | | 51 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DL TOTAL (I) | 434 499.00 | 374 614.00 | | 434 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 432.00 | 19 517.00 | | 17 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 023.00 | 150 804.00 | | 140 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 631.00 | 27 311.00 | | 31 631.00 |
EA Autres dettes | 12 653.00 | 6 398.00 | | 12 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 740.00 | 204 030.00 | | 201 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 240.00 | 578 644.00 | | 636 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 740.00 | 204 030.00 | | 201 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 777.00 | | 103 198.00 | 278 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 679.00 | | 103 170.00 | 276 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | 28.00 | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 505.00 | 6 799.00 | | 270 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 505.00 | 6 799.00 | | 270 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 023.00 | 140 023.00 | | 140 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 740.00 | 201 740.00 | | 201 740.00 |