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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 363.00 | 103 920.00 | 36 442.00 | 140 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 645.00 | 179 737.00 | 77 909.00 | 257 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 278.00 | 283 657.00 | 119 621.00 | 403 278.00 |
BT Marchandises | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BZ Autres créances | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 369 309.00 | | 369 309.00 | 369 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 145.00 | | 598 145.00 | 598 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 423.00 | 283 657.00 | 717 766.00 | 1 001 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 407 273.00 | 354 143.00 | | 407 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 748.00 | 53 130.00 | | 73 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 824.00 | 6 774.00 | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 517 031.00 | 444 233.00 | | 517 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 422.00 | 40 000.00 | | 33 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 227.00 | 152 076.00 | | 122 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 613.00 | 40 696.00 | | 21 613.00 |
EA Autres dettes | 23 474.00 | 17 174.00 | | 23 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 735.00 | 250 672.00 | | 200 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 766.00 | 694 905.00 | | 717 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 307.00 | 250 672.00 | | 177 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 242.00 | 13 940.00 | 26 525.00 | 296 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 242.00 | 13 940.00 | 26 525.00 | 296 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 422.00 | 9 993.00 | 23 428.00 | 33 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 735.00 | 177 307.00 | 23 428.00 | 200 735.00 |