| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 870.00 | 111 691.00 | 22 179.00 | 133 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 162.00 | 184 550.00 | 78 612.00 | 263 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 274.00 | 296 242.00 | 106 032.00 | 402 274.00 |
BT Marchandises | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
BZ Autres créances | 65 026.00 | | 65 026.00 | 65 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 318 503.00 | | 318 503.00 | 318 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 873.00 | | 588 873.00 | 588 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 147.00 | 296 242.00 | 694 905.00 | 991 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 354 143.00 | 345 640.00 | | 354 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 130.00 | 8 503.00 | | 53 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 774.00 | 7 724.00 | | 6 774.00 |
DL TOTAL (I) | 444 233.00 | 392 053.00 | | 444 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 3 176.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 076.00 | 168 166.00 | | 152 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 696.00 | 46 247.00 | | 40 696.00 |
EA Autres dettes | 17 174.00 | 8 760.00 | | 17 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 672.00 | 226 348.00 | | 250 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 905.00 | 618 401.00 | | 694 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 672.00 | 226 348.00 | | 250 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 668.00 | | 19 666.00 | 383 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 402 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 400 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 509.00 | | 19 632.00 | 381 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | 34.00 | 2 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 035.00 | 10 266.00 | 1 060.00 | 287 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 035.00 | 10 266.00 | 1 060.00 | 287 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 076.00 | 152 076.00 | | 152 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 429.00 | 112 429.00 | | 112 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 429.00 | 112 429.00 | | 112 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 672.00 | 250 672.00 | | 250 672.00 |