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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 298.00 | 111 885.00 | 3 413.00 | 115 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 162.00 | 175 151.00 | 88 011.00 | 263 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 668.00 | 287 035.00 | 96 632.00 | 383 668.00 |
BT Marchandises | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
BZ Autres créances | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 261 933.00 | | 261 933.00 | 261 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 769.00 | | 521 769.00 | 521 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 437.00 | 287 035.00 | 618 401.00 | 905 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 345 640.00 | 344 429.00 | | 345 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 503.00 | 51 211.00 | | 8 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 724.00 | 8 674.00 | | 7 724.00 |
DL TOTAL (I) | 392 053.00 | 434 499.00 | | 392 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | 17 432.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 166.00 | 140 023.00 | | 168 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 247.00 | 31 631.00 | | 46 247.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | 12 653.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 348.00 | 201 740.00 | | 226 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 401.00 | 636 240.00 | | 618 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 348.00 | 201 740.00 | | 226 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 304.00 | 9 731.00 | | 277 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 304.00 | 9 731.00 | | 277 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 166.00 | 168 166.00 | | 168 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 348.00 | 226 348.00 | | 226 348.00 |