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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 707.00 | 15 296.00 | 3 411.00 | 18 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 050.00 | 47 620.00 | 17 431.00 | 65 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 836.00 | 142 459.00 | 21 377.00 | 163 836.00 |
BT Marchandises | 305 711.00 | | 305 711.00 | 305 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 068.00 | 20 108.00 | 164 960.00 | 185 068.00 |
BZ Autres créances | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 346.00 | 20 108.00 | 506 238.00 | 526 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 183.00 | 162 567.00 | 527 616.00 | 690 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 639.00 | 93 107.00 | | 137 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876.00 | 44 533.00 | | 34 876.00 |
DL TOTAL (I) | 375 858.00 | 340 983.00 | | 375 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 152.00 | 27 147.00 | | 56 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 836.00 | 25 966.00 | | 44 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | 56 056.00 | | 47 802.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 13 906.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 758.00 | 124 149.00 | | 151 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 616.00 | 465 132.00 | | 527 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 420.00 | 103 933.00 | | 136 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 846.00 | | 1 990.00 | 161 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 767.00 | | 1 990.00 | 81 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 474.00 | 5 985.00 | | 136 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 931.00 | 5 985.00 | | 56 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 144 851.00 | | | 144 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 224.00 | 4 886.00 | 15 338.00 | 20 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 109.00 | 213 109.00 | | 213 109.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 758.00 | 136 420.00 | 15 338.00 | 151 758.00 |