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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 707.00 | 16 294.00 | 2 413.00 | 18 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 050.00 | 52 645.00 | 12 405.00 | 65 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 836.00 | 148 482.00 | 15 354.00 | 163 836.00 |
BT Marchandises | 366 461.00 | | 366 461.00 | 366 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 941.00 | 20 108.00 | 144 833.00 | 164 941.00 |
BZ Autres créances | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CF Disponibilités | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 628.00 | 20 108.00 | 550 520.00 | 570 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 465.00 | 168 590.00 | 565 874.00 | 734 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 515.00 | 137 639.00 | | 172 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 636.00 | 34 876.00 | | 16 636.00 |
DL TOTAL (I) | 392 495.00 | 375 858.00 | | 392 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 302.00 | 56 152.00 | | 82 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 1 074.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 493.00 | 44 836.00 | | 42 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 573.00 | 47 802.00 | | 47 573.00 |
EA Autres dettes | | 1 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 380.00 | 151 758.00 | | 173 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 874.00 | 527 616.00 | | 565 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 039.00 | 136 420.00 | | 163 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 963.00 | 35 928.00 | | 66 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 459.00 | 6 023.00 | | 142 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 916.00 | 6 023.00 | | 62 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 339.00 | 4 998.00 | 10 341.00 | 15 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 544.00 | 194 544.00 | | 194 544.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 380.00 | 163 039.00 | 10 341.00 | 173 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |