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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 707.00 | 17 291.00 | 1 416.00 | 18 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 228.00 | 59 236.00 | 14 991.00 | 74 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 013.00 | 156 070.00 | 16 943.00 | 173 013.00 |
BT Marchandises | 361 568.00 | | 361 568.00 | 361 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 311.00 | 20 108.00 | 122 203.00 | 142 311.00 |
BZ Autres créances | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CF Disponibilités | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 606.00 | 20 108.00 | 567 498.00 | 587 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 619.00 | 176 178.00 | 584 441.00 | 760 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 152.00 | 172 515.00 | | 189 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 546.00 | 16 636.00 | | 19 546.00 |
DL TOTAL (I) | 412 041.00 | 392 495.00 | | 412 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 966.00 | 82 302.00 | | 46 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 1 011.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 309.00 | 42 493.00 | | 78 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 135.00 | 47 573.00 | | 46 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 400.00 | 173 380.00 | | 172 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 441.00 | 565 874.00 | | 584 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 836.00 | | 9 177.00 | 163 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 757.00 | | 9 177.00 | 83 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 482.00 | 7 588.00 | | 148 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 939.00 | 7 588.00 | | 68 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 517.00 | 12 894.00 | 10 623.00 | 23 517.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 435.00 | 171 435.00 | | 171 435.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 400.00 | 161 777.00 | 10 623.00 | 172 400.00 |