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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 241.00 | 19 771.00 | 3 470.00 | 23 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 117.00 | 74 136.00 | 2 981.00 | 77 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 437.00 | 173 449.00 | 6 988.00 | 180 437.00 |
BT Marchandises | 484 076.00 | | 484 076.00 | 484 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 467.00 | 40 216.00 | 75 251.00 | 115 467.00 |
BZ Autres créances | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CF Disponibilités | 364 966.00 | | 364 966.00 | 364 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 997.00 | 40 216.00 | 954 781.00 | 994 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 434.00 | 213 665.00 | 961 768.00 | 1 175 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 699.00 | 277 791.00 | | 208 699.00 |
DG Autres réserves | 155 113.00 | | | 155 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 962.00 | 86 021.00 | | 117 962.00 |
DL TOTAL (I) | 685 116.00 | 567 154.00 | | 685 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 520.00 | 107 863.00 | | 88 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 831.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 528.00 | 74 104.00 | | 70 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 422.00 | 83 801.00 | | 58 422.00 |
EA Autres dettes | 59 023.00 | 51 953.00 | | 59 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 652.00 | 318 552.00 | | 276 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 768.00 | 885 707.00 | | 961 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 925.00 | 218 552.00 | | 207 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 016.00 | | 5 884.00 | 174 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 473.00 | | 5 884.00 | 94 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 424.00 | 4 026.00 | | 169 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 881.00 | 4 026.00 | | 89 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 520.00 | 19 793.00 | 68 727.00 | 88 520.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 652.00 | 207 925.00 | 68 727.00 | 276 652.00 |