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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 19 019.00 | 503.00 | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 952.00 | 70 862.00 | 4 090.00 | 74 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 553.00 | 169 424.00 | 5 129.00 | 174 553.00 |
BT Marchandises | 341 096.00 | | 341 096.00 | 341 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 400.00 | 20 108.00 | 96 292.00 | 116 400.00 |
BZ Autres créances | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CF Disponibilités | 409 796.00 | | 409 796.00 | 409 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 685.00 | 20 108.00 | 880 577.00 | 900 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 238.00 | 189 532.00 | 885 707.00 | 1 075 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 791.00 | 208 699.00 | | 277 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 021.00 | 69 092.00 | | 86 021.00 |
DL TOTAL (I) | 567 154.00 | 481 134.00 | | 567 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 863.00 | 49 239.00 | | 107 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 104.00 | 98 993.00 | | 74 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 801.00 | 52 380.00 | | 83 801.00 |
EA Autres dettes | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 552.00 | 201 443.00 | | 318 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 707.00 | 682 576.00 | | 885 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 552.00 | 201 443.00 | | 218 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 016.00 | 839 526.00 | 1 060 542.00 | 221 016.00 |
FG Production vendue services | 3 455.00 | 37 692.00 | 41 147.00 | 3 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 471.00 | 877 218.00 | 1 101 689.00 | 224 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 111.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 111.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 781.00 | 156.00 | | 18 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 781.00 | 156.00 | | 18 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 955.00 | -45.00 | | -17 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 474.00 | -14 870.00 | | -15 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 061.00 | 1 201 332.00 | | 1 105 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 040.00 | 1 132 239.00 | | 1 019 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 021.00 | 69 092.00 | | 86 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 016.00 | | | 174 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 268.00 | 6 156.00 | | 163 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 725.00 | 6 156.00 | | 83 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 663.00 | 7 663.00 | 100 000.00 | 107 663.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 552.00 | 218 552.00 | 100 000.00 | 318 552.00 |