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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 272.00 | 1 272.00 | 12 000.00 | 13 272.00 |
AN Terrains | 1 660.00 | 1 095.00 | 565.00 | 1 660.00 |
AP Constructions | 1 412 135.00 | 979 302.00 | 432 833.00 | 1 412 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 216.00 | 761 020.00 | 114 197.00 | 875 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 016.00 | 682 508.00 | 124 508.00 | 807 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 829.00 | 1 128.00 | 5 701.00 | 6 829.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 289.00 | 3 682.00 | 84 607.00 | 88 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 354.00 | 2 446 758.00 | 778 595.00 | 3 225 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BT Marchandises | 1 024 378.00 | | 1 024 378.00 | 1 024 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 644.00 | 1 830.00 | 119 814.00 | 121 644.00 |
BZ Autres créances | 677 308.00 | | 677 308.00 | 677 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CF Disponibilités | 185 506.00 | | 185 506.00 | 185 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 018.00 | | 111 018.00 | 111 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 814.00 | 1 830.00 | 2 137 985.00 | 2 139 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 168.00 | 2 448 588.00 | 2 916 580.00 | 5 365 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 759.00 | 46 706.00 | | 50 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 291.00 | 4 053.00 | | 25 291.00 |
DL TOTAL (I) | 191 038.00 | 165 747.00 | | 191 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 116.00 | 1 046 761.00 | | 792 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 762.00 | 1 339 826.00 | | 1 562 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 361.00 | 392 107.00 | | 364 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 3 862.00 | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 542.00 | 2 792 883.00 | | 2 725 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 580.00 | 2 958 630.00 | | 2 916 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 453.00 | 2 792 883.00 | | 2 198 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 551.00 | | 32 619.00 | 3 208 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 817.00 | 3 225 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 817.00 | 3 099 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 152.00 | | 32 578.00 | 3 083 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 376.00 | | 41.00 | 95 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 885.00 | 227 869.00 | 11 806.00 | 2 225 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 862.00 | 227 869.00 | 11 806.00 | 2 207 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | 1 830.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 644.00 | 1 830.00 | 1 834.00 | 6 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 644.00 | 1 830.00 | 1 834.00 | 6 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | 1 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 762.00 | 1 562 762.00 | | 1 562 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 018.00 | 245 018.00 | | 245 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
UX Autres créances clients | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VC Groupe et associés | 425 872.00 | | | 425 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 698.00 | 259 609.00 | 527 089.00 | 786 698.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 949.00 | | | 252 949.00 |
VP Divers | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 676.00 | | | 229 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 560.00 | 998 560.00 | | 998 560.00 |
VW T.V.A. | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 542.00 | 2 198 453.00 | 527 089.00 | 2 725 542.00 |