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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 272.00 | 1 272.00 | 12 000.00 | 13 272.00 |
AN Terrains | 1 660.00 | 1 510.00 | 150.00 | 1 660.00 |
AP Constructions | 1 424 167.00 | 1 317 967.00 | 106 200.00 | 1 424 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 457.00 | 765 453.00 | 146 004.00 | 911 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 136.00 | 760 062.00 | 48 074.00 | 808 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 824.00 | 1 128.00 | 4 696.00 | 5 824.00 |
BF Prêts | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 597.00 | 3 682.00 | 96 916.00 | 100 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 350.00 | 2 867 825.00 | 428 525.00 | 3 296 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BT Marchandises | 1 044 673.00 | | 1 044 673.00 | 1 044 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 017.00 | 856.00 | 135 160.00 | 136 017.00 |
BZ Autres créances | 949 220.00 | | 949 220.00 | 949 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 267.00 | 856.00 | 2 186 411.00 | 2 187 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 618.00 | 2 868 682.00 | 2 614 936.00 | 5 483 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 197.00 | | | 111 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 102.00 | 58 822.00 | | 59 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 996.00 | 110 280.00 | | 109 996.00 |
DL TOTAL (I) | 284 086.00 | 284 090.00 | | 284 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 950.00 | 871 174.00 | | 835 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 105.00 | 1 187 300.00 | | 1 127 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 553.00 | 351 761.00 | | 354 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 337.00 | 30 552.00 | | 7 337.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 6 421.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 850.00 | 2 447 208.00 | | 2 330 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 936.00 | 2 731 298.00 | | 2 614 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 854.00 | 1 900 839.00 | | 1 962 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 492.00 | 94 987.00 | | 286 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 017 877.00 | | 17 017 877.00 | 17 017 877.00 |
FD Production vendue biens | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
FG Production vendue services | 298 124.00 | | 298 124.00 | 298 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 319 321.00 | | 17 319 321.00 | 17 319 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 351 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 359 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 18 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 240 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 019.00 | 16 078.00 | | 27 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 700.00 | 18 228.00 | | 43 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 666.00 | 18 228.00 | | 44 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 614.00 | 23 990.00 | | 37 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 614.00 | 24 001.00 | | 37 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 052.00 | -5 772.00 | | 7 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 408 623.00 | 17 044 819.00 | | 17 408 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 298 627.00 | 16 934 540.00 | | 17 298 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 996.00 | 110 280.00 | | 109 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 101.00 | | 123 391.00 | 3 231 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 117 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 735.00 | 48 407.00 | 3 296 350.00 | 9 735.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | 45 607.00 | 3 149 306.00 | 9 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 450.00 | | 113 198.00 | 3 091 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 628.00 | | 10 193.00 | 109 628.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 071.00 | 141 552.00 | 45 607.00 | 2 767 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 048.00 | 141 552.00 | 45 607.00 | 2 749 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 227.00 | 470.00 | 841.00 | 1 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 037.00 | 470.00 | 841.00 | 6 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 037.00 | 470.00 | 841.00 | 6 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 105.00 | 1 127 105.00 | | 1 127 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 893.00 | 94 893.00 | | 94 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 725.00 | 150 725.00 | | 150 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UP Prêts | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
UX Autres créances clients | 134 613.00 | 134 613.00 | | 134 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VC Groupe et associés | 716 605.00 | 716 605.00 | | 716 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 582.00 | 289 582.00 | | 289 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 369.00 | 178 373.00 | 367 996.00 | 546 369.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 760.00 | | | 225 760.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 490.00 | 222 490.00 | | 222 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 514.00 | 1 215 514.00 | | 1 215 514.00 |
VW T.V.A. | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 850.00 | 1 962 854.00 | 367 996.00 | 2 330 850.00 |