| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 272.00 | 1 272.00 | 12 000.00 | 13 272.00 |
AN Terrains | 1 660.00 | 1 648.00 | 12.00 | 1 660.00 |
AP Constructions | 1 424 167.00 | 1 393 013.00 | 31 154.00 | 1 424 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 049.00 | 781 773.00 | 135 276.00 | 917 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 596.00 | 772 271.00 | 42 325.00 | 814 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 858.00 | | 98 858.00 | 98 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 950.00 | 2 966 728.00 | 333 221.00 | 3 299 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 052 913.00 | | 1 052 913.00 | 1 052 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 072.00 | 594.00 | 121 478.00 | 122 072.00 |
BZ Autres créances | 995 994.00 | | 995 994.00 | 995 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CF Disponibilités | 241 881.00 | | 241 881.00 | 241 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 349.00 | 594.00 | 2 449 755.00 | 2 450 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 299.00 | 2 967 322.00 | 2 782 977.00 | 5 750 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 098.00 | 59 102.00 | | 59 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 191.00 | 109 996.00 | | 311 191.00 |
DL TOTAL (I) | 485 277.00 | 284 086.00 | | 485 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 693.00 | 835 950.00 | | 711 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 533.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 574.00 | 1 127 105.00 | | 1 176 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 513.00 | 354 553.00 | | 396 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 325.00 | 7 337.00 | | 3 325.00 |
EA Autres dettes | 9 027.00 | 5 372.00 | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 700.00 | 2 330 850.00 | | 2 297 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 977.00 | 2 614 936.00 | | 2 782 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 447.00 | 1 962 854.00 | | 2 024 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 466.00 | 286 492.00 | | 249 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 487 392.00 | | 17 487 392.00 | 17 487 392.00 |
FD Production vendue biens | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
FG Production vendue services | 311 928.00 | | 311 928.00 | 311 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 802 913.00 | | 17 802 913.00 | 17 802 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 837 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 420 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 457 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 436.00 | 27 019.00 | | 27 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 807.00 | 43 700.00 | | 66 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 807.00 | 44 666.00 | | 66 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 242.00 | 37 614.00 | | 15 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 051.00 | 37 614.00 | | 20 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 756.00 | 7 052.00 | | 46 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 072.00 | 5 251.00 | | 129 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 930 011.00 | 17 408 623.00 | | 17 930 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 618 820.00 | 17 298 627.00 | | 17 618 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 191.00 | 109 996.00 | | 311 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 094.00 | 1 268.00 | | 2 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 750.00 | | 27 520.00 | 3 299 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 810.00 | 108 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 320.00 | 3 299 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 511.00 | 3 161 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 306.00 | | 25 562.00 | 3 149 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 421.00 | | 1 957.00 | 120 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 016.00 | 117 223.00 | 13 511.00 | 2 863 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 992.00 | 117 223.00 | 13 511.00 | 2 844 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
6T Sur comptes clients | 856.00 | 279.00 | 542.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 666.00 | 279.00 | 5 351.00 | 5 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 666.00 | 279.00 | 5 351.00 | 5 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | 541.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 574.00 | 1 176 574.00 | | 1 176 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
UX Autres créances clients | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VC Groupe et associés | 749 313.00 | 749 313.00 | | 749 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 692.00 | 251 692.00 | | 251 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 001.00 | 186 749.00 | 273 253.00 | 460 001.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 367.00 | | | 186 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 055.00 | 223 055.00 | | 223 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 062.00 | 1 240 062.00 | | 1 240 062.00 |
VW T.V.A. | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 700.00 | 2 024 447.00 | 273 253.00 | 2 297 700.00 |