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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 272.00 | 1 272.00 | 12 000.00 | 13 272.00 |
AN Terrains | 1 660.00 | 1 372.00 | 288.00 | 1 660.00 |
AP Constructions | 1 413 926.00 | 1 214 053.00 | 199 873.00 | 1 413 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 285.00 | 779 308.00 | 104 977.00 | 884 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 960.00 | 754 316.00 | 23 644.00 | 777 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 859.00 | 1 128.00 | 5 731.00 | 6 859.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 369.00 | 3 682.00 | 94 688.00 | 98 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 101.00 | 2 771 881.00 | 459 221.00 | 3 231 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BT Marchandises | 1 019 592.00 | | 1 019 592.00 | 1 019 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 448.00 | 1 227.00 | 105 221.00 | 106 448.00 |
BZ Autres créances | 962 880.00 | | 962 880.00 | 962 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CF Disponibilités | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 304.00 | 1 227.00 | 2 272 077.00 | 2 273 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 406.00 | 2 773 108.00 | 2 731 298.00 | 5 504 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 822.00 | 56 050.00 | | 58 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 280.00 | 32 772.00 | | 110 280.00 |
DL TOTAL (I) | 284 090.00 | 203 810.00 | | 284 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 174.00 | 661 786.00 | | 871 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 300.00 | 1 556 697.00 | | 1 187 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 761.00 | 343 924.00 | | 351 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 552.00 | 4 664.00 | | 30 552.00 |
EA Autres dettes | 6 421.00 | 3 266.00 | | 6 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 447 208.00 | 2 573 238.00 | | 2 447 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 298.00 | 2 777 048.00 | | 2 731 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 839.00 | 2 086 375.00 | | 1 900 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 987.00 | 7 062.00 | | 94 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 011.00 | | 69 416.00 | 3 188 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 109 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 326.00 | 3 231 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 126.00 | 3 091 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 655.00 | | 54 921.00 | 3 061 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 333.00 | | 14 495.00 | 96 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 362.00 | 200 824.00 | 25 115.00 | 2 591 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 339.00 | 200 824.00 | 25 115.00 | 2 573 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | 971.00 | 1 898.00 | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 964.00 | 971.00 | 1 898.00 | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964.00 | 971.00 | 1 898.00 | 6 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 300.00 | 1 187 300.00 | | 1 187 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 076.00 | 229 076.00 | | 229 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
UX Autres créances clients | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VC Groupe et associés | 705 744.00 | 705 744.00 | | 705 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 128.00 | 225 760.00 | 546 369.00 | 772 128.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 983.00 | | | 334 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 868.00 | | | 177 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 295.00 | 243 295.00 | | 243 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 387.00 | 114 387.00 | | 114 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 484.00 | 1 286 484.00 | | 1 286 484.00 |
VW T.V.A. | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 208.00 | 1 900 839.00 | 546 369.00 | 2 447 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |