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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 272.00 | 1 272.00 | 12 000.00 | 13 272.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 1 660.00 | 1 233.00 | 427.00 | 1 660.00 |
AP Constructions | 1 412 135.00 | 1 099 602.00 | 312 533.00 | 1 412 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 423.00 | 742 959.00 | 105 464.00 | 848 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 552.00 | 729 544.00 | 66 008.00 | 795 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 844.00 | 1 128.00 | 5 716.00 | 6 844.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 289.00 | 3 682.00 | 84 607.00 | 88 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 011.00 | 2 596 172.00 | 591 839.00 | 3 188 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 906 883.00 | | 906 883.00 | 906 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 849.00 | 2 154.00 | 126 695.00 | 128 849.00 |
BZ Autres créances | 808 493.00 | | 808 493.00 | 808 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CF Disponibilités | 218 050.00 | | 218 050.00 | 218 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 364.00 | 2 154.00 | 2 185 209.00 | 2 187 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 374.00 | 2 598 326.00 | 2 777 048.00 | 5 375 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 050.00 | 50 759.00 | | 56 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 772.00 | 25 291.00 | | 32 772.00 |
DL TOTAL (I) | 203 810.00 | 191 038.00 | | 203 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 786.00 | 792 116.00 | | 661 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 697.00 | 1 562 762.00 | | 1 556 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 924.00 | 364 361.00 | | 343 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 6 303.00 | | 3 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 238.00 | 2 725 542.00 | | 2 573 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 048.00 | 2 916 580.00 | | 2 777 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 375.00 | 2 198 453.00 | | 2 086 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 254.00 | | 40 785.00 | 3 226 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 028.00 | 3 188 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 028.00 | 3 061 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 912.00 | | 40 770.00 | 3 099 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 318.00 | | 15.00 | 96 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 949.00 | 228 442.00 | 79 028.00 | 2 441 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 925.00 | 228 442.00 | 79 028.00 | 2 423 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 2 154.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 639.00 | 2 154.00 | 1 830.00 | 6 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 639.00 | 2 154.00 | 1 830.00 | 6 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 154.00 | 1 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 697.00 | 1 556 697.00 | | 1 556 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 478.00 | 218 478.00 | | 218 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
UX Autres créances clients | 124 551.00 | | | 124 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VC Groupe et associés | 605 707.00 | | | 605 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 997.00 | 163 134.00 | 486 863.00 | 649 997.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 684.00 | | | 171 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 434.00 | | | 181 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 459.00 | | | 103 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 290.00 | 1 130 290.00 | | 1 130 290.00 |
VW T.V.A. | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 238.00 | 2 086 375.00 | 486 863.00 | 2 573 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |