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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 225.00 | 209 010.00 | 44 214.00 | 253 225.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 475.00 | 209 010.00 | 44 464.00 | 253 475.00 |
060 Stock marchandises | 82 473.00 | | 82 473.00 | 82 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
072 Créances – Autres | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 721 658.00 | | 721 658.00 | 721 658.00 |
084 Disponibilités | 240 977.00 | | 240 977.00 | 240 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 122 689.00 | | 1 122 689.00 | 1 122 689.00 |
110 Total général Actif | 1 376 164.00 | 209 010.00 | 1 167 153.00 | 1 376 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 860 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 946 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 167 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 820.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 675.00 | | | 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -679.00 | | | -679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |