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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 708 263.00 | 453 413.00 | 254 850.00 | 708 263.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 513.00 | 453 413.00 | 255 100.00 | 708 513.00 |
060 Stock marchandises | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
072 Créances – Autres | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
084 Disponibilités | 1 208 640.00 | | 1 208 640.00 | 1 208 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 433 212.00 | | 1 433 212.00 | 1 433 212.00 |
110 Total général Actif | 2 141 725.00 | 453 413.00 | 1 688 312.00 | 2 141 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 237 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 265 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 688 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 119 954.00 | | | 119 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 195.00 | | | 569 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 811.00 | | | 189 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |