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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 346 600.00 | 153 816.00 | 192 785.00 | 346 600.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 850.00 | 153 816.00 | 193 035.00 | 346 850.00 |
060 Stock marchandises | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
072 Créances – Autres | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
084 Disponibilités | 1 000 806.00 | | 1 000 806.00 | 1 000 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 140 594.00 | | 1 140 594.00 | 1 140 594.00 |
110 Total général Actif | 1 487 444.00 | 153 816.00 | 1 333 629.00 | 1 487 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 929 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 057 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 333 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138 181.00 | | | 138 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 475.00 | | | 253 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 587.00 | | | 179 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |