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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 433 600.00 | 228 048.00 | 205 552.00 | 433 600.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 850.00 | 228 048.00 | 205 802.00 | 433 850.00 |
060 Stock marchandises | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 403.00 | | 75 403.00 | 75 403.00 |
072 Créances – Autres | 64 963.00 | | 64 963.00 | 64 963.00 |
084 Disponibilités | 1 154 878.00 | | 1 154 878.00 | 1 154 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 347 694.00 | | 1 347 694.00 | 1 347 694.00 |
110 Total général Actif | 1 781 543.00 | 228 048.00 | 1 553 496.00 | 1 781 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 040 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 146 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 553 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 850.00 | | | 346 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |